2026年6月30日

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作者 | 第一财经 樊志菁

周一美股市场全线飘红，全线交易波动显著加剧。走高转西指破投资者积极消化美伊冲突暂时停火带来的芯片型反秀道利好情绪。截至收盘，股V歌首道琼斯工业平均指数上涨306.63点，部数涨幅0.59%，据涨金跳际油价反收于52182.74点，超谷刷新历史收盘纪录；纳斯达克综合指数大幅上扬2.07%，点黄弹报25820.14点；标普500指数收涨1.18%，水国报7440.43点。美股

市场深度解析

上周芯片股尾盘波动加剧。全线摩根士丹利由迈克・威尔逊领衔的走高转西指破策略团队指出，尽管过去几年投资者在科技股回调中抄底获利丰厚，芯片型反秀道但本轮调整中选股需更加谨慎。股V歌首威尔逊认为，市场轮动趋势仍有延续空间，核心驱动力在于全市场企业盈利迎来一轮被低估的修复行情。在油价下行及美联储政策鹰派程度可能低于市场预期的背景下，他看好可选消费、交通运输与地区银行板块。

Equity Armor投资组合经理乔・蒂盖伊分析称：“假日短交易周市场流动性相对清淡，行情波动易超预期。同时，临近季度末，机构普遍存在‘粉饰橱窗’行为，旨在美化季度持仓报表，并兑现年内丰厚浮盈。鉴于今年众多龙头个股涨幅巨大，落袋为安成为多数机构的首选策略。”

美债收益率上行，反映利率预期变化。两年期美债涨2.5个基点至4.11%，基准10年期美债涨1.3个基点，报4.38%。

地缘政治动态

中东局势方面，上周日美伊达成协议，双方停止相互军事打击，并允许商用船舶自由通行霍尔木兹海峡。据央视新闻报道，伊朗外交部发言人巴加埃于29日晚间表示，伊方未来几天暂无与美方开展谈判的计划。

以色列国防部部长卡茨当天强调，鉴于复杂的安全局势及在黎巴嫩的军事行动，以色列随时可能再次与伊朗爆发冲突。卡茨列举了两种可能重启战端的情形：一是美国总统特朗普“认为谈判已结束，意图重燃战火”；二是伊朗对以色列发动攻击。卡茨表示，已指示以色列国防军做好在伊朗开展“蓝白行动”的准备。

热门个股表现

明星科技股涨跌互现，整体呈上涨态势。特斯拉大涨超8%，谷歌涨近5%（周一正式纳入道指成分股），亚马逊、Meta和英伟达涨幅均超1%；苹果、微软收跌。

半导体板块探底回升，费城半导体指数大涨超4%。应用材料涨10.82%，台积电涨5.26%，迈威尔科技涨4.12%，英特尔涨2.65%。

存储芯片表现分化，西部数据涨超11%，希捷科技涨7.63%，美光科技涨1.14%，闪迪跌逾2%。

光通信板块走强，康宁大涨15.67%，Lumentum涨4.21%。

SpaceX涨7.13%，该股上周五盘后正式纳入罗素系列指数。券商Stephens量化分析师梅丽莎・罗伯茨测算，被动基金为匹配罗素指数权重，合计需买入超40亿美元的SpaceX股票。此外，SpaceX具备7月6日纳入纳斯达克100指数的资格，届时跟踪纳指100的大型指数基金（如Invesco QQQ ETF）将被动买入该股。

康卡斯特涨4.53%，宣布将旗下媒体与科技业务分拆为两家独立上市公司，预计拆分流程耗时一年左右。

纳斯达克中国金龙指数涨1.41%，百度涨7.64%，网易涨4.41%，阿里巴巴涨0.74%，京东跌0.55%。

大宗商品表现

原油价格上行，交易商观望停火协议能否持续，以缓解全球能源供应中断的担忧。布伦特原油近月合约上涨1.6%，报73.15美元/桶；西得克萨斯轻质原油（WTI）近月合约上涨2.2%，收盘报70.75美元/桶。

贵金属市场走弱，纽约商品交易所7月交割的COMEX黄金期货跌1.40%，报4022.30美元/盎司；COMEX白银期货跌1.77%，报58.17美元/盎司。

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